公告日期：2024-01-13

中国国际金融股份有限公司

关于万达电影股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对万达电影拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号）核准，公司向8名特定投资者非公开发行 股 份 196,050,866 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币14.94 元/ 股 ， 募集 资 金 总 额 为 人民币2,928,999,938.04元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,896,034,372.03元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信验字大信验字[2020]第35-00007号《验资报告》进行了审验。

本次非公开发行股票募集资金分别用于以下项目：

序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）

1 新建影院项目 202,722.41

2 补充公司流动资金及偿还借款 86,881.03

合计 289,603.44

其中“新建影院项目”计划在2020年至2022年建设162家影院，拟投资募集资金 202,722.41 万 元 ，具 体内 容 详见 公司 在巨 潮资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《非公开发行A股股票预案》和《非公开发行A股股票募集资金运用可行
性研究报告》。

（二）募投项目变更情况

公司分别于2021年11月24日和2021年12月10日召开第五届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据原“新建影院项目”实际进展情况和公司2022年至2023年影院建设发展计划变更部分影院建设项目，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约63,823.45万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于2021年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（三）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司已累计使用非公开发行募集资金211,872.20万元，剩余募集资金（含累计利息收入及尚未归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金）为81,512.54万元。其中“新建影院项目”累计投入资金 102,591.37 万元，投资进度73.33%；“补充公司流动资金及偿还借款”累计投入资金86,881.03万元，投资进度100%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入22,206.35万元，投资进度34.79%；用于暂时补充流动资金净额54,900万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年6月9日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本核查意见披露日，公司暂时补充流动资金的募集资金净额为54,900万元。

二、本次拟终止部分募集资金投资项目的情况

（一）拟终止募集资金投资项目进展

近年来外部市场环境发生较大变化，公司及时调整了国内影院建设和发展计划，放缓重资产影院建设速度，积极推动轻资产转型。根据整体发展……
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