公告日期：2024-01-13

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-008 号
万达电影股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届
董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次终止部分募集资金投资项目不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）核准，公司向 8 名特定投资者非公开发行股份 196,050,866 股，发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额为人民币
2,928,999,938.04 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,896,034,372.03 元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 10 月 21 日出具的大信验字大信验字[2020]第 35-00007 号《验资报告》
进行了审验。

本次非公开发行股票募集资金分别用于以下项目:


序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）

1 新建影院项目 202,722.41

2 补充公司流动资金及偿还借款 86,881.03

合计 289,603.44

其中“新建影院项目”计划在 2020 年至 2022 年建设 162 家影院，拟投资募集
资金202,722.41 万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《非公开发行 A 股股票预案》和《非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告》。

（二）募投项目变更情况

公司分别于2021 年 11 月 24日和2021 年 12 月10 日召开第五届董事会第二
十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据原“新建影院项目”实际进展情况和公司 2022年至 2023 年影院建设发展计划变更部分影院建设项目，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约 63,823.45 万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投
资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（三）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用非公开发行募集资金 211,872.20
万元，剩余募集资金（含累计利息收入及尚未归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金）81,512.54 万元。其中“新建影院项目”累计投入资金 102,591.37 万元，投资进度73.33%；“补充公司流动资金及偿还借款”累计投入资金86,881.03 万元，投资进度 100%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入 22,206.35 万元，投资进度 34.79%；用于暂时补充流动资金的募集资金净额 54,900 万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过 60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资……
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