公告日期：2024-04-09

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-029
债券代码：148242 债券简称：23 国信 D1

国信证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
2024 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本期债券的债券简称为 23 国信 D1，债券代码为 148242，计息期间、债权
登记日及兑付兑息日等如下：

1、计息期间：2023 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日

2、债权登记日：2024 年 4 月 10 日

3、最后交易日：2024 年 4 月 10 日

4、债券兑付兑息日：2024 年 4 月 11 日

5、债券摘牌日：2024 年 4 月 11 日

2024 年 4 月 10 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和
利息；2024 年 4 月 10 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本
金和利息。

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 4 月 11 日兑付本息，为保证本次兑付
兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：国信证券股份有限公司


2、债券名称：国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）

3、债券简称及债券代码：23 国信 D1，148242

4、发行总额：人民币 30 亿元整

5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行

6、债券期限：本期债券期限为 1 年期固定利率债券

7、债券利率：本期债券的票面利率为 2.69%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本。
9、信用等级：无。

10、起息日：2023 年 4 月 11 日

11、计息期间：2023 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日

12、付息日：本期债券付息日为 2024 年 4 月 11 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 4 月 11 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、计息期间：2023 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日

2、债权登记日：2024 年 4 月 10 日

3、最后交易日：2024 年 4 月 10 日

4、除息日：2024 年 4 月 11 日

5、兑付兑息日：2024 年 4 月 11 日

6、摘牌日：2024 年 4 月 11 日

三、本期债券兑付兑息方案

按照国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第一期）的募集说明书，“23 国信 D1”的票面利率为 2.69%。每 10 张债券派
发利息 26.90 元（税前），兑付本金 1,000 元，合计兑付本息 1,026.90 元（税
前）。个人、投资基金债券持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣税后，每 10 张债券实际取得的本次本息金额为 1,021.52 元（税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每 10 张债券实际取得的本次本息金额为1,026.90 元（税前）。

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截至 2024 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“23 国信 D1”持
有人。2024 年 4 月 10 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金
和利息；2024 年 4 月 10 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的
……
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