公告日期：2024-01-30

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-011

债券代码：149375 债券简称：21 国信 02



国信证券股份有限公司



2021 年面向专业投资者公开发行公司债券



（第一期）（品种二）2024 年兑付兑息暨摘牌公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



本期债券的债券简称为 21 国信 02，债券代码为 149375，本年度计息期间、

债权登记日及兑付兑息日等如下：



1、本年度计息期间：2023 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日



2、债权登记日：2024 年 1 月 31 日



3、最后交易日：2024 年 1 月 31 日



4、债券兑付兑息日：2024 年 2 月 1 日



5、债券摘牌日：2024 年 2 月 1 日



2024 年 1 月 31 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和

利息；2024 年 1 月 31 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本

金和利息。



国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公 司”）发行

的国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（品种二）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 2 月 1 日兑付本息，为保证

本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券的基本情况





1、发行人：国信证券股份有限公司



2、债券名称：国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）（品种二）



3、债券简称及债券代码：21 国信 02，149375



4、发行总额：人民币 20 亿元整



5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行



6、债券期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券



7、债券利率：本期债券的票面利率为 3.64%



8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。



9、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。



10、起息日：2021 年 2 月 1 日



11、计息期间：2021 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日



12、付息日：2022 年至 2024 年每年的 2 月 1 日为上一计息年度的付息日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。



13、兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 2 月 1 日。前述日期如遇法定节假

日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。



14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



二、本期债券本年度兑付兑息情况



1、本年度计息期间：2023 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日



2、债权登记日：2024 年 1 月 31 日



3、最后交易日：2024 年 1 月 31 日



4、除息日：2024 年 2 月 1 日



5、兑付兑息日：2024 年 2 月 1 日



6、摘牌日：2024 年 2 月 1 日



三、本期债券兑付兑息方案





按照国信证券股份有限公司 2021 年面向投资者公开发行公司债券（第一期）

（品种二）的募集说明书，“21 国信 02”的票面利率为 3.64%。每 10 张债券派

发利息 36.40 元（税前），兑付本金 1,000 元，合计兑付本息 1,036.40 元（税

前）。个人、投资基金债券持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣税后，每 10 张债券实际取得的本次本息金额为 1,029.12 元（税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每 10 张债券实际取得的本次本息金额为1,036.40 元（税前）。



四、本期债券兑付兑息对象



本次兑付兑息对象为截至 2024 年 1 ……
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