公告日期：2021-08-02

股票简称：国信证券 股票代码：002736 公告编号：2021-050
债券简称：18 国信 03 债券代码：112740

国信证券股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2021 年兑息兑付暨摘牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本期债券的债券简称为 18 国信 03，债券代码 112740，本年度计息期间、
债权登记日及付息日等如下：

1、本年度计息期间：2020 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日

2、债权登记日：2021 年 8 月 6 日

3、最后交易日：2021 年 8 月 6 日

4、债券兑付日：2021 年 8 月 9 日

5、债券摘牌日：2021 年 8 月 9 日

2021 年 8 月 6 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；
2021 年 8 月 6 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称
“本期债券”）将于 2021 年 8 月 8 日兑付本息，因节假日顺延至 2021 年 8 月 9
日，本次支付的利息为自 2020 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日期间（以下简称
“本年度”）的利息，为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况


1、发行人：国信证券股份有限公司

2、债券名称：国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）

3、深圳证券交易所债券简称及代码：18 国信 03，112740

4、发行总额：人民币 37 亿元整

5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行

6、债券期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券

7、债券利率：本期债券的票面利率为 3.97%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、信用等级：经中诚信证券评估有限公司评定，公司主体长期信用等级为AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

10、起息日：2018 年 8 月 8 日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7
日。

12、付息日：付息日期为 2018 年至 2021 年每年的 8 月 8 日为上一个计息
年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

13、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上
市交易。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券本年度计息期限、债权登记日、除息日及兑付日

1、本年度计息期限：2020 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日


2、债权登记日：2021 年 8 月 6 日。截至本期债券债权登记日日终，本期债券的
投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

3、除息日：2021 年 8 月 9 日

4、兑付兑息日：2021 年 8 月 9 日

5、最后交易日：2021 年 8 月 6 日

6、摘牌日：2021 年 8 月 9 日

三、本期债券兑付兑息方案

按照《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》，“18 国信 03”的票面利率为 3.97%。本次兑付方案为每 10
张兑付本金 1,000 元，利息 39.70 元（税前），合计兑付本息 1,039.70 元（税
前）。个人、投资基金持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得
税，每 10 张兑付本金 1,000 元，利息 31.76 元（税后），合计兑付本息 1,031.……
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