公告日期：2023-12-08

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-097

特一药业集团股份有限公司



关于“特一转债”到期兑付结果及股本变动的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、到期兑付数量：67,959 张



2、到期兑付总金额：7,203,654 元（含最后一期利息，含税）



3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 7 日



4、“特一转债”摘牌日：2023 年 12 月 7 日



一、“特一转债”基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004 号”文核准，特一药业集团股份有

限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转

换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。



经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司 3.54 亿元可转换公司债券

于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”，债券代码“128025”。

“特一转债”自 2018 年 6 月 12 日起进入转股期，转股期为 2018 年 6 月 12 日至 2023 年

12 月 6 日。



自 2023 年 12 月 4 日起，“特一转债”停止交易。自 2023 年 12 月 7 日起，“特一转债”

停止转股并在深圳证券交易所摘牌。



二、“特一转债”到期兑付情况



根据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债，即“特一转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含

最后一期利息，含税）。



“特一转债”自 2018 年 6 月 12 日起进入转股期，截至 2023 年 12 月 6 日（到期日）

共有 3,472,041 张已转为公司股票，累计转股数为 32,385,834 股。本次到期未转股的剩余“特一转债”张数为 67,959 张，到期兑付金额为 7,203,654 元（含最后一期利息，含税），

已于 2023 年 12 月 7 日兑付完毕。



三、“特一转债”摘牌情况



“特一转债”（代码：128025）摘牌日为 2023 年 12 月 7 日。



四、股本变动情况



期间变动数



股份类别 本次变动前 （2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日） 本次变动后



（2023 年 9月 30日） 可转债转股数 除可转债转股外其 （2023 年 12 月 6 日）

他变动



一、有限售条件股份 97,172,250 - 20,146,514 117,318,764



高管锁定股 97,172,250 - - 97,172,250



首发后限售股 - - 20,146,514 20,146,514



二、无限售条件股份 223,879,149 22,141,737 - 246,020,886



三、股份总数 321,051,399 22,141,737 20,146,514 363,339,650



备注：“首发后限售股”20,146,514 股为公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股份。



五、联系方式



咨询部门：证券事务部

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