公告日期：2024-04-27

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-023
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002726 证券简称：龙大美食

2、债券代码：128119 债券简称：龙大转债

3、转股价格：人民币 9.30 元/股

4、转股期限：2021 年 1月 18日至 2026 年 7 月 12日

5、根据公司《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转换公司债劵（以下简称“可转债”）存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出可转债转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 21 日起算，截至
2024 年 4 月 26 日，公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的 90%（即
8.37 元/股），预计后续可能触发可转债转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准，公司于 2020 年
7 月 13 日公开发行了 950 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
95,000.00 万元。经深交所“深证上[2020]683 号”文同意，公司 95,000.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 8 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，
债券代码“128119.SZ”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》，本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止，即 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12日。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

“龙大转债”的初始转股价格为 9.56 元/股，2020 年 12 月，因公司实施完成
了 3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本发生变化。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由初始转股价格
9.56 元/股调整为 9.57 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 12 月 14日起生效。
2021 年 4 月 30 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案。根据公司可
转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由 9.57 元/股调整为 9.38元/股。调整后的转股价格自 2021年 4月 30 日起生效。

自前次转股价格调整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，公司总股
本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.38 元/股调整为 9.29元/股。调整后的转股价格自 2021年 8月 12 日起生效。

自前次转股价格调整日至 2022 年 3 月 28 日，公司总股本因激励对象自主
行权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.29 元/股调整为 9.28 元/股。调整后的转股价
格自 2022 年 3 月 31 日起生效。

自前次转股价格调整日至 2022 年 8 月 17 日，公司总股本因激励对象自主
行权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.28 元/股调整为 9.30 元/股。调整后的转股价
格自 2022 年 8 月 19 日起生效。

二、可转换公司债劵转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。