公告日期：2023-10-21

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-083

债券代码：128119 债券简称：龙大转债



山东龙大美食股份有限公司



关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、自 2023 年 10 月 7 日至 2023 年 10 月 20 日，山东龙大美食股份有限公司

（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于可转换公司债券（以下简称“可转债”）当期转股价格的 90%（即 8.37 元/股）的情形，已触发转股价格修正条款。



2、2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关

于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定本次不行使“龙大

转债”转股价格向下修正的权利，同时未来六个月内（即 2023 年 10 月 21 日至

2024 年 4月 20 日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

从 2024 年 4 月 21 日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公

司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。



公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关

于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，具体内容如下：



一、可转换公司债券发行上市概况



（一）可转换公司债券发行上市情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]1077

号”核准，公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100

元，发行总额 95,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证

上[2020]683 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转债于 2020 年 8 月 7 日起在深交

所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“128119.SZ”。



（二）可转换公司债券转股期限





根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》，本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到

期日止，即 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日。



（三）可转换公司债券转股价格调整情况



“龙大转债”的初始转股价格为 9.56 元/股，2020 年 12 月，因公司实施完成

了 3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本发生变化。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由初始转股价格 9.56

元/股调整为 9.57 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 12 月 14 日起生效。



2021 年 4 月 30 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案。根据公司可

转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由 9.57 元/股调整为 9.38

元/股。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。



自前次转股价格调整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，公司总股

本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.38 元/股调整为 9.29 元

/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。



自前次转股价格调整日至 2022 年 3 月 28 日，公司总股本因激励对象自主行

权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.29 元/股调整为 9.28 元/股。调整后的转股价格自

2022 年 3 月 31 日起生效。



自前次转股价格调整日至 2022 年 8 月 17 日，公司总股本因激励对象自主行

权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.28 元/股调整为 9.30 元/股。调整后的转股价格自

2022 年 8 月 19 日起生效。



二、可转债转股价格向下修正条款



根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
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