公告日期:2018-04-20
金轮蓝海股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《金轮蓝海股份有限公司募集资金使用
管理办法》(以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”)的有关规定,金轮蓝海股份有
限公司(原名“金轮科创股份有限公司”,以下简称“公司”)将2017年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2014]43号)核准,公司于2014年1月28日公开发行人民币普通股(A股)
33,600,000股(其中发行新股数量为30,600,000股,老股转让数量为3,000,000股),每股
面值人民币1元,发行价格人民币7.18元/股,募集资金总额人民币219,708,000.00元,
扣除发行费用人民币37,825,940.00元,实际募集资金净额人民币181,882,060.00元。
本次发行股票募集的资金总额扣除 25,923,000.00元(承销费和保荐费总额为
26,923,000.00元,前期已支付1,000,000.00元)的承销保荐费用后金额为193,785,000.00
元,已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银行股份
有限公司海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中,并经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第110042号验资报告验证确认。
2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金(以下简称“配套募集资金”)到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2815号)核准,公司向特定投资者非公开发
行16,197,505.00股股票,每股面值为1.00元,每股发行价格24.05元,募集资金总额为
389,549,995.25元,扣除承销费用人民币 9,500,000.00元,扣除发行新股验资费用
100,000.00元,募集资金净额为379,949,995.25元,已于2016年3月7日由承销保荐机构
民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为50320188000143374的人民
币账户中。上述新增资本经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2016]
第110853号”验资报告。
(二)2017年度募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
截至2017年12月31日募集资金使用情况如下:
(单位:人民币元)
专项报告第1页
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 181,882,060.00
减:2014年度累计募投项目支出 9,400,849.50
减:以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加:2014年度募集资金专户利息收入 1,771,663.46
减:2014年度募集资金专户银行手续费支出 257.90
截至2014年12月31日募投资金专户余额 84,252,616.06
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