公告日期：2018-04-20

金轮蓝海股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深



圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《金轮蓝海股份有限公司募集资金使用



管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，金轮蓝海股份有



限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“公司”）将2017年度募集资金存放



与实际使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



(一)实际募集资金金额、资金到位时间



1、首次公开发行股票募集资金到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科股份有限公司首次公开发行股票的批复》



（证监许可[2014]43号）核准，公司于2014年1月28日公开发行人民币普通股（A股）



33,600,000股(其中发行新股数量为30,600,000股，老股转让数量为3,000,000股)，每股



面值人民币1元，发行价格人民币7.18元/股，募集资金总额人民币219,708,000.00元，



扣除发行费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00元。



本次发行股票募集的资金总额扣除 25,923,000.00元（承销费和保荐费总额为



26,923,000.00元，前期已支付1,000,000.00元）的承销保荐费用后金额为193,785,000.00



元，已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银行股份



有限公司海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特



殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110042号验资报告验证确认。



2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集资金”）到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买



资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815号）核准，公司向特定投资者非公开发



行16,197,505.00股股票，每股面值为1.00元，每股发行价格24.05元，募集资金总额为



389,549,995.25元，扣除承销费用人民币 9,500,000.00元，扣除发行新股验资费用



100,000.00元，募集资金净额为379,949,995.25元，已于2016年3月7日由承销保荐机构



民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为50320188000143374的人民



币账户中。上述新增资本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2016]



第110853号”验资报告。



(二)2017年度募集资金使用情况



1、首次公开发行股票募集资金使用情况



截至2017年12月31日募集资金使用情况如下：



（单位：人民币元）



专项报告第1页



项目 募集资金专户发生情况



募集资金净额 181,882,060.00



减：2014年度累计募投项目支出 9,400,849.50



减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00



加：2014年度募集资金专户利息收入 1,771,663.46



减：2014年度募集资金专户银行手续费支出 257.90



截至2014年12月31日募投资金专户余额 84,252,616.06


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