公告日期：2024-04-16

华泰联合证券有限责任公司

关于物产中大金轮蓝海股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”、“物产金轮”）2022 年度非公开发行 A 股股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对物产金轮 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行了 214 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣
除发行费用人民币839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币20,560.86 万元。
截至 2019 年 10 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 募集资金专户发生情况

募集资金净额 205,608,600.00

减：置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00

减：2019 年年度募投项目支出 18,235,543.30

加：2019 年年度募集资金专户利息收入 66,405.84


项目 募集资金专户发生情况

减：2020 年年度募投项目支出 106,628,345.44

加：2020 年年度募集资金专户利息收入 3,426,401.55

减：2021 年年度募投项目支出 10,659,843.31

减：2021 年手续费支出 122.50

加：2021 年年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06

减：2022 年年度募投项目支出 954,542.39

加：2022 年年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97

减：2023 年度募投项目支出 288,222.49

加：2023 年度募集资金专户利息收入 1,926,691.90

减：2023 年手续费支出 100.00

截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 63,127,285.89

（二）2022 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由承销保荐机构华泰联合于 2023 年 1 月 ……
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