公告日期：2024-04-16

物产中大金轮蓝海股份有限公司
募集资金存放与使用情
况的专项报告

2023 年度


物产中大金轮蓝海股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）
于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值
100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币
839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。

截至 2019 年 10 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 募集资金专户发生情况

募集资金净额 205,608,600.00

减：置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00

减：2019 年度募投项目支出 18,235,543.30

加：2019 年度募集资金专户利息收入 66,405.84

减：2020 年度募投项目支出 106,628,345.44

加：2020 年度募集资金专户利息收入 3,426,401.55

减：2021 年度募投项目支出 10,659,843.31

减：2021 年手续费支出 122.50


加：2021 年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06

减：2022 年度募投项目支出 954,542.39

加：2022 年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97

减：2023 年度募投项目支出 288,222.49

加：2023 年度募集资金专户利息收入 1,926,691.90

减：2023 年手续费支出 100.00

截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 63,127,285.89

2、2022 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由承销保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合”）于 2023 年 1 月 9 日向特定对象非公开发行人民币普通股股票
31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.23 元。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13 元，扣除各……
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