公告日期：2018-05-17

北京金一文化发展股份有限公司



BEIJINGKINGEECULTUREDEVELOPMENTCO.,LTD



公开发行 2015 年公司债券



受托管理事务报告



（2017 年度）



债券受托管理人



签署日期：2018年5月



重要声明



招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“债券受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京金一文化发展股份有限公司2017年度报告》（以下简称“2017年年度报告”）等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。



目录



重要声明...... 1



目 录...... 2



第一章 本期债券概况 ...... 3



一、债券名称 ...... 3



二、发行主体 ...... 3



三、债券代码及简称 ...... 3



四、核准情况 ...... 3



五、发行总额、期限及利率 ...... 3



六、还本付息的期限和方式 ...... 3



七、担保情况 ...... 4



八、债券受托管理人 ...... 4



九、本期债券发行时信用级别及资信评级机构...... 4



十、募集资金用途 ...... 4



第二章发行人2017年度经营和财务状况...... 4



一、发行人设立、上市及历次股本变化情况...... 4



二、发行人2017年度经营情况 ...... 8



三、发行人2017年度财务情况 ......11



第三章发行人募集资金使用情况 ...... 12



第四章债券持有人会议召开的情况 ...... 13



第五章本期债券本息偿付情况 ...... 13



第六章本期债券跟踪评级情况 ...... 13



第七章发行人董事会秘书、证券事务代表及公司债券相关事务专人的变动情况...... 14



第八章其他事项 ...... 14



第一章 本期债券概况



一、债券名称



北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券（简称“15金一债”或“本期债券”）。



二、发行主体



北京金一文化发展股份有限公司（简称“公司”、“发行人”或“金一文化”）。



三、债券代码及简称



本期债券代码“112246”，简称为“15金一债”。



四、核准情况



2015年1月9日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]70号文核准，公司获准发行不超过3亿元（含3亿元）人民币公司债券。



五、发行总额、期限及利率



本期债券发行总额为3亿元，期限为3年，票面利率7.3%。



六、还本付息的期限和方式



本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前1个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。



本期债券起息日为公司债券的发行首日，即2015年5月15日。本期债券的付息日为2016年至2018年每年的5月15日……
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