公告日期：2018-04-25

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-144

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司及子公司2018年度融资

及担保额度的公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 融资及担保情况概述

为统筹安排北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保。

公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第六十九次会议，会议以7

票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司2018

年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司2018年度向银行及

其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 120

亿元，其中黄金租赁将不超过 20,000 公斤，在总融资额度下公司将根据实际情

况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在120亿元融资额

度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 120 亿元。额度具体分配如下表：

接受担保企业 融资担保额度

深圳金一文化发展有限公司 8亿元

江苏金一文化发展有限公司及其下属子公司 15亿元

上海金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司

10亿元

江西鸿铭黄金珠宝有限公司

北京金一江苏珠宝有限公司及其下属子公司 20亿元

浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司 18亿元

深圳市贵天钻石有限公司 5亿元

深圳金一投资发展有限公司 4亿元

江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司 4亿元

深圳市卡尼小额贷款有限公司 12亿元

深圳市金艺珠宝有限公司 8亿元

臻宝通（深圳）互联网科技有限公司及其下属子公司 8亿元

深圳市捷夫珠宝有限公司及其下属子公司 8亿元

在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。公司将在总融资担保额度 120 亿内根据公司及子公司的实际业务开展情况对公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）的融资担保额度进行额度调配。

本事项尚需提交 2017 年度股东大会审议，上述融资及担保额度有效期经

2017年度股东大会审议通过后生效至2019年度融资及担保方案经股东大会批准

之日止。

二、 被担保人的基本情况

本次提请2017年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。

基本情况如下表：

法定代 注册资本 持股比 资产总额 净资产 营业收入 ……
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