公告日期：2023-12-16

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-108
债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于变更部分可转债募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召开第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分可转 债募集资金用途的议案》，同意公司结合可转债募投项目实际情况及公司整体经营发 展布局等客观情况变更部分可转债募集资金用途，该议案不涉及关联交易，尚需提交 公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下：

一、变更部分可转债募集资金概况

（一）可转债募集资金基本情况

公司 2018 年经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062 号）核准，向社会公开发行
面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保荐费用、发行
登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募集资金净额共计人民 币 647,920,000.00 元。以上募集资金到账事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验资报告验证，募集资金已经 全部存放于募集资金专户管理。

（二）可转债募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 10 日，公司可转债募集资金计划用途及进展情况如下：

单位：人民币元

项目名称 承诺募集资金投入金额 截至 2023 年 12 月 10 累计投资
日累计投入金额 进度

乳山市城市绿化景观建设及提升 260,175,412.47 260,175,412.47 100.00%
改造 PPP 项目


项目名称 承诺募集资金投入金额 截至 2023 年 12 月 10 累计投资
日累计投入金额 进度

邻水县御临河关门石至曹家滩及 387,744,587.53 102,901,445.57 26.54%
其支流综合整治 PPP 项目

合计 647,920,000.00注 363,076,858.04 56.04%

注：本次可转债发行募资总额为 66,000 万元，扣除发行费用 1,208 万元后的募集资金净额为 64,792 万元。

截至 2023 年 12 月 10 日止，2018 年可转债募集资金公司已累计使用
363,076,858.04 元，公司募集资金专户应有余额为 286,581,402.42 元（含利息），其中， 公司募集资金专户实际余额 26,581,402.42 元，用于暂时补充流动资金的募集资金金 额为 260,000,000.00 元。

（三）拟变更的邻水项目情况

项目名称：邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目

项目主要建设内容包括三个部分：（1）综合整治水利生态工程，包括河道内生态 综合治理、河道两侧驳岸挡墙景观建设及提升改造、上游污染源控制措施等相关流域 的生态整治以及新增灌渠，总计施工河道 15.3 千米；（2）市政雨污管网的改造工程，
共计 70 千米；（3）关门石水库大坝至曹家滩桥下游 100 米景观工程，主要是沿河道
两侧的绿化景观工程。

公司于 2017 年 3 月取得邻水项目的《中标通知书》，2017 年 5 月签署了《邻水
县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程项目 PPP 协议》，投资建设费约 8 亿
元，2017 年 9 月成立项目公司。项目合作期 1……
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