公告日期：2017-04-28

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-022

郴州市金贵银业股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况及募集资金专项账户的开立情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞91号）核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月向特定投资者非公开发行61,696,556股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币19.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,219,740,912.12元，扣除本次发行费用人民币27，421，696.56元，募集资金净额为人民币1,192,319,215.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为天健验[2017]2-13号验资报告。

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的 利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，具体情况如下：

户名 开户银行 银行账号 截至 2017年4月15日 募集资金用途

专户余额（元）

郴州市金贵中国工商银 2000t/a高纯银清洁提取

银业股份有行郴州北湖 1911021019050066991 1,192,319,215.56扩建项目募集资金的存

限公司 支行 储和使用及偿还银行贷

款

郴州市金贵中国建设银 国家级企业技术中心建

银业股份有行郴州南大 43050170383609881588 0 设项目募集资金的存储

限公司 支行 和使用

郴州市金贵交通银行郴 43789999101999999996 3万t/a二次锑资源综合

银业股份有 州分行 0 0 利用项目募集资金的存

限公司 储和使用

二、募集资金三方监管协议签署情况

2017年4月28日，公司与募集资金专项账户开户行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（一）公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行（乙方）及保荐机构招商证券股份有限公司（丙方）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为

1911021019050066991，截止2017年4月28日，专户余额为798,548,215.56元。该专户仅用于甲方2000t/a高纯银清洁提取扩建项目募集资金的存储和使用及偿还银行贷款，不得用作其他用途。

2.甲方若有以存单方式存放部分募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

3. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法……
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