公告日期：2017-08-16

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-078



广州天赐高新材料股份有限公司



关于签署募集资金三方监管协议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）的核准，公司非公开发行14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币 620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0246号）。



二、募集资金专户开设及监管协议签署情况



为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于2017年7月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）分别在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及兴业银行股份有限公司广州环市东支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金，具体情况如下：



序号 开户单位 开户行 账号



1 广州天赐高新材料股份 中国民生银行股份有限公 602191991



有限公司 司广州海珠支行



2 九江天赐高新材料有限 上海浦东发展银行股份有 46010078801800000027



公司 限公司九江分行



九江天祺氟硅新材料科 中国工商银行股份有限公



3 技有限公司 司广州经济技术开发区东 3602004929200246052



区支行



4 九江天祺氟硅新材料科 兴业银行股份有限公司广 391050100100344249



技有限公司 州环市东支行



公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。



2017年8月1日，公司已与中国民生银行股份有限公司广州分行及安信证



券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。



2017年8月10日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于



使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《2016年度非公开发行股票预案



（修订案）》，公司通过向九江天赐现金增资以及九江天赐向九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目，同意公司使用2016年度非公开发行股票募集资金41,404万元对九江天赐进行增资；同意九江天赐在获得前述增资后使用本次非公开发行股票募集资金28,186万元对九江天祺进行增资。



以上各项内容详见公司分别于2017年7月20日、2017年8月3日、2017



年8月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



目前，由九江天赐及九江天祺负责组织实施的募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户，公司及九江天赐、九江天祺已于2017年8月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下均简称“开户银行”）及保荐机构签订了《募集资金三方监管……
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