公告日期：2024-05-29

天赐材料（002709）

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-056
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于增加商品期货套期保值业务品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日
召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种为与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

2024 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》，同意公司及子公司商品期货套期保值业务增加棕榈油、铜品种，授权期限与前次保持一致，与碳酸锂产品共用保证金额度，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次增加商品期货套期保值业务品种的目的

公司全资子公司九江天赐资源循环科技有限公司从事的锂电池回收业务涉及废旧电池物料的采购，其定价完全参考废旧电池物料内含有的锂、铜等有价金属价格而实时变动；公司日化材料业务主要产品表面活性剂生产经营过程中需要脂肪酸作为重要原材料，脂肪酸为棕榈油下游产品，其价格随棕榈油价格波动而波动。受国际政治、经济形势及供需关系等因素影响，上述原材料的价格波动较大，为降低价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机增加开展铜、棕榈油的商品期货套期保值业务，保障主营业务稳步发展。


天赐材料（002709）

二、本次增加商品期货套期保值业务品种的基本情况

1、新增品种：与公司生产经营相关的棕榈油和铜期货品种。

2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

3、交易场所：境内合规公开的交易场所。

4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务（本次新增的棕榈油、铜及原有的碳酸锂期货品种）保证金金额上限不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。

6、期限及授权：授权期限与前次保持一致，即自公司 2023 年 9 月 28 日召开
的第六届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、商品期货套期保值的风险分析

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。


天赐材料（002709）

2、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。

3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹……
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