公告日期：2024-04-30

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-049
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召
开第六届董事会第十五次会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议
通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，其中对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 40 亿元，对资产负债率超70%的子公司担保额度为不超人民币 20 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。

2024 年 4 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订
了《保证合同》，公司为天赐材料（江门）有限公司（以下简称“江门天赐”）的固定资产借款合同提供担保，担保金额为 4 亿元。

2024 年 4 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订
了《最高额保证合同》，公司为江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）的授信业务提供担保，最高担保金额为 1 亿元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东大会审议。


二、被担保人基本情况

1、公司名称：天赐材料（江门）有限公司

法定代表人：周立

注册资本：20,000 万元

成立日期：2022 年 6 月 21 日

注册地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区 113 号

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

江门天赐 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）

总资产 19,923.78 24,657.03

总负债 1,497.75 5,133.10

净资产 18,426.03 19,523.93

江门天赐 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）

营业收入 0 0

净利润 -373.03 -72.45

2、公司名称：江苏天赐高新材料有限公司

法定代表人：周立

注册资本：15,000 万元

成立日期：2018 年 4 月 9 日

注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路 101 号

与公司关系：公司直接持股 100%


经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

江苏天赐 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 ……
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