公告日期:2024-01-25
证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-007
转债代码:127073 转债简称:天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币7亿元(含7亿元)暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体内容公告如下:
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1883 号)的核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张,每张面值 100 元,发行总额 341,050.00 万元,扣除各项发行费后,实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022年 9 月 30 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(致同验字
(2022)第 110C000572 号)。可转债上市日期为 2022 年 10 月 27 日。
二、 募集资金使用情况
截至 2024 年 1 月 18 日,2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金具体存
放情况如下:
单位:万元
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
广州天赐高新材料 中国工商银行股份有
股份有限公司 限公司广州经济技术 3602004929200384582 募集资金专户 已销户
开发区东区支行
池州天赐高新材料 中信银行股份有限公 8110901012901501180 募集资金专户 已销户
有限公司 司广州开发区支行
九江天赐新动力材 招商银行股份有限公 120919330510902 募集资金专户 已销户
料科技有限公司 司广州环市东路支行
九江天赐新动力材 汇丰银行(中国) 有 629-289224-050 募集资金专户 9,867.61
料科技有限公司 限公司广州分行
浙江天赐高新材料 花旗银行(中国) 有 1817438225 募集资金专户 79,799.44
有限公司 限公司广州分行
九江天祺氟硅新材 兴业银行广州分行营 394880100101538705 募集资金专户 已销户
料科技有限公司 业部
合计 89,667.05
截至 2024 年 1 月 18 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及
投资金额如下:
单位:万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 已使用募集资金
1 年产 15.2 万吨锂电新材料项目 81,856.23 57,195.19
2 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目 23,093.01 10,811.06
3 年产 6.2 万吨电解质基础材料项目 40,065.07 30,234.07
4 年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目(一期) 83,444.28 3,775……
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