【问】三季报显示，公司货币资金9亿多，其他一些上市公司用银行理财进行现金管理降，公司这方面运用的如何？能否较好地管理货币资金，降低财务费用？ 【答】众信旅游：您好！感谢您的建议！公司货币资金规模较大，主要原因为日常经营中公司具有较高的资金需求。一方面，公司出境游业务不断增长，需要预先支付部分机票、地接及酒店押金和采购款，部分应收款项存在一定账期，公司需要预留足够的货币资金以保证业务的发展；另一方面，公司同样需要资金支持，以不断拓展新的业务渠道和推出新的产品。公司财务部门将不断提升货币资金管理水平，不断提高资金使用效率。请您放心。谢谢！¶¶2017-12-25 16:47:00 §