公告日期:2024-04-20
众信旅游集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开
的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年 5 月 22 日召
开的 2022 年度股东大会,审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》,同意公司与 8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元,有效期为自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,有效期
内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》(公告编号:2023-014)。
二、担保进展情况
1、公司近日就优耐德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“优耐德旅游”)与兴业银行股份有限公司北京通州支行(以下简称“兴业银行北京通州支行”)签署的《额度授信合同》(即“总合同”)及其项下所有使用授信额度的“分合同”,以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同(以上合称为“主合同”)与兴业银行北京通州支行签订了《最高额保证合同》,为其提供最高本金限额为人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。
2、公司近日就优耐德旅游与南洋商业银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“南洋银行上海分行”)签订的《流动资金借款合同》与南洋银行上海分行签订了《最高额保证合同》,为其提供最高本金余额为人民币 1,500 万元的连带责任保证担保。
3、公司近日就上海众信国际旅行社有限公司(以下简称“上海众信”)与
南洋银行上海分行签订的《流动资金借款合同》与南洋银行上海分行签订了《最高额保证合同》,为其提供最高本金余额为人民币 1,500 万元的连带责任保证担保。
本次担保事项在公司 2022 年度股东大会审议通过的额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称:优耐德(北京)国际旅行社有限公司
成立时间:2005 年 7 月 29 日
注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 03 号
注册资本:30,000 万元人民币
法定代表人:张磊
股权结构:公司持有优耐德旅游 100%股权
经营范围:出境旅游业务;境内旅游业务;入境旅游业务;互联网信息服务;保险代理业务;承办展览展示活动;会议服务;销售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料(不从事实体店铺经营);组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;技术开发;软件开发;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;汽车租赁(不含九座以上客车);通讯设备租赁;经济贸易咨询;航空机票销售代理;从事因私出入境中介服务;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);预防保健服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、保险代理业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
优耐德旅游不属于失信执行人。
最近一年及一期主要财务指标:
单位:人民币万元
项目 截至 2022 年 12 月 31 日 截至 2023 年 9 月 30 日
资产总额 18,948.72 32,806.43
负债总额 24,352.68 24,983.20
净资产 -5,403.96 7,823.23
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 1,192.13 ……
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