公告日期:2024-04-27
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2024)014 号
广东新宝电器股份有限公司
董事会关于公司 2023 年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)及相关格式指引等规定,现将本公司募集资金 2023 年年度存放与使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]54 号)《关于核准广东新宝电
器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于 2017 年 3 月 3 日非公
开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行
认购价格为人民币 17.86 元,共计募集人民币 912,999,628.00 元,扣除与发行有关的费用人民币(不含增值税)24,976,445.71 元,实际募集资金净额为人民币888,023,182.29 元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017
年 3 月 10 日出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。
2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]2837 号)《关于核准广东新宝
电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于 2020 年 12 月 23 日
非公开发行人民币普通股(A 股) 25,254,895 股,每股面值人民币 1.00 元,每股
发行认购价格为人民币 38.25 元,共计募集人民币 965,999,733.75 元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币 26,123,819.09 元,实际募集资金净额为人民币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证
确认。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
2023 年度,公司投入募集资金总额为 41,369,707.40 元,收到的银行存款(结
构性存款)利息扣除银行手续费等的净额为 143,413.71 元。截至 2023 年 12 月
31 日,公司已累计投入募集资金总额为 960,869,680.02 元,累计收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额为 58,510,603.34 元,募投项目结项累计转出的募集资金金额为 6,503.33 元,募投项目结项累计转入的募集资金金额为 50,342,177.31 元。
截至2023年12月31日,公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币35,999,779.59元(包括累计收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额)。
2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金
2023 年度,公司投入募集资金总额为 81,584,293.91 元,收到的银行存款(结
构性存款)利息扣除银行手续费等的净额为 26,122,314.24 元。截至 2023 年 12
月 31 日,公司已累计投入募集资金总额为 278,771,722.40 元,累计收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额为 65,315,542.53 元。
截至2023年12月31日,公司2020年非公开发行股票募集资金余额为人民币726,419,734.79元(包括累计收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额)。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,切实维护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《上市公司规范运作指引》《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法……
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