公告日期：2024-04-20

广发证券股份有限公司关于

浙江世宝股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江世宝使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。

公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。

二、募集资金使用情况

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额344,087,745.02元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，
公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形式审
议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改 30,000.00 9,000.00
造项目

2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 14,408.77

3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 5,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00

合计 118,000.00 34,408.77

三、本次使用部分募集资金进行现金管理情况

（一）投资目的

由于本次募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目使用募集资金的 情况，有部分募集资金存在暂时闲置的情形。

根据公司经营需求，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以增加公司收益，为公司和 股东获取更多回报。

（二）投资品种、金额及期限

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于协定行存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额 存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不 超过 12 个月。

（三）实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。本次使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会 审议。


（四）信息披露

公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范……
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