公告日期：2018-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



关于成都红旗连锁股份有限公司2017年度募集资金



存放与实际使用情况的专项核查报告



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机



构”）作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”或“公司”）首



次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、



《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企



业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《上市公司监管指引第2号



——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对红旗连锁2017



年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下：



一、募集资金的基本情况



1、实际募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公



开发行股票的批复》（证监许可[2012]943号）核准，公司于2012年8月首次



公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股。每股发行价为人民币18.76元，



募集资金总额为人民币93,800.00万元。扣除各项发行费用人民币4,893.40万



元后，募集资金净额为人民币88,906.60万元。立信会计师事务所（特殊普通合



伙）对本次增资进行审验并出具信会师报字[2012]第113887号《验资报告》。



募集资金已于2012年8月31日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管



理。



2、募集资金使用及结余情况



截止2017年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：



金额单位：人民币元



项目 金额



募集资金总额 938,000,000.00



减：发行费用 48,934,000.00



募集资金净额 889,066,000.00



减：截至2017年12月31日累计已使用募集资金 322,905,125.32



加：截至2017年12月31日利息收入及投资收益 96,462,843.88



项目 金额



减：截至2017年12月31日手续费支出 22,208.50



减：截至2017年12月31日补充公司流动资金 345,052,657.33



减：截至2017年12月31日累计已使用超募资金（注） 317,548,852.73



截至2017年12月31日募集资金账面余额 -



注：已确定用途的超募资金情况详见三、（六）超募资金使用及置换情况。



二、募集资金管理与存储情况



（一）募集资金管理情况



为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人



民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管



理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券



交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，公



司制定了《成都红旗连锁股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称



“《管理制度》”）。根据《管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金



专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了规……
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