公告日期：2018-01-10

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-003



百洋产业投资集团股份有限公司关于使用



募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋股份”）于2018年1月9日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,424.62万元。现将有关情况公告如下：



一、募集资金基本情况



公司2017年7月31日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕1394号《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 56,000 万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）29,521,712股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格18.19元，共计募集货币资金人民币536,999,941.28元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用15,000,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币521,999,941.28元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具大信验字[2017]第29-00006号《验资报告》。



二、募集资金投资项目情况



根据《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用安排如下：本次募集配套资金将用于以下项目：



单位：万元



序号 项目 投资总额 拟使用募集资金



1 支付本次重组现金对价 41,400.00 41,400.00



2 火星时代信息化升级项目 12,114.80 10,700.00



3 火星时代移动服务平台项目 4,955.00 1,900.00



4 支付本次交易相关费用（含中介机构费用等） 2,000.00 2,000.00



合计 60,469.80 56,000.00



除支付现金对价及本次交易相关费用（含中介机构费用等）外，本次配套募集资金中的1.26亿元用于火星时代信息化升级项目和火星时代移动服务平台项目。根据《重组报告书》相关内容，本次发行的募集资金到位后，公司将根据所投资项目的建设进度逐步投入上述资金。募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次实际募集资金少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。



三、自筹资金预先投入募投项目情况



在本次募集配套资金到位之前，上市公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年11月30日，上市公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为1,424.62万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《百洋产业投资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2018】第29-00001号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据上述审核报告，截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：



序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 投入时间 备注



（万元）



1 火星时代信息化升级项目 ……
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