公告日期：2023-10-30

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—072
江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募集资金

投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召
开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,736.42 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。具体内容公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发行人
民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 10.08
元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳
久安会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字（2023）
第 00004 号《验资报告》验证确认。

公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至本公告披露日，公司已使用募集资金 403.15 万元，募集资金账户余额为
43,751.91 万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入 1.48 万元）。

（三）本次募集资金置换情况


截至 2023 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项
为人民币 9,736.42 万元，公司拟置换金额为人民币 9,736.42 万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元

截至 2023 本次拟置
序号 项目名称 投资总额 募集资金承 年 9 月 30 换

诺投资金额 日自有资金 金额

已投入金额

1 丰城煌大肉鸭屠宰及副产 12,161.13 8,500 4,564.30 4,564.3

物高值化利用加工建设项目

2 浙江煌上煌8000吨酱卤食 20,766.00 15,000 2,410.10 2,410.10
品加工项目

3 海南煌上煌食品加工及冷 22,831.66 21,500 2,762.02 2,762.02
链仓储中心建设项目

合 计 55,758.79 45,000 9,736.42 9,736.42

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在募集说明书中对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金做出了安排，即“本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换”。

本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。公司本次拟置换预先投入募集资金投资项目的资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ……
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