公告日期：2024-12-31

东方证券股份有限公司

关于金河生物科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份
有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2021年非公开发行A股股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐
业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关情况进行了核查，具体如
下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，募集资金总额为人民币819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 65,414.40

万元，尚未使用的金额为 14,523.67 万元。


截至 2024 年 12 月 30 日
项目总投资 拟使用募集资金 实际募集资金拟投 累计已投入募集资金金额
项目名称

（万元） 总额（万元） 入金额（万元） （万元）

动物疫苗生产

基地建设项目 49,109.79 37,016.68 37,016.68 25,982.59
（一期）

新版 GMP 符 11,848.03 11,848.03 11,848.03 11,468.10
合性技改项目
生产工艺系统

降耗增效改造 5,561.13 5,561.13 5,561.13 2,445.70
项目

动力系统节能 3,207.00 3,054.29 3,054.29 2,763.67
升级技改项目

补充流动资金 24,519.87 24,519.87 22,744.23 22,754.34

合计 94,245.82 82,000.00 80,224.36 65,414.40

注：新版 GMP 符合性技改项目已结项，分别经董事会、监事会审议通过。

二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况

截至2024年12月30日，公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如

下：

单位：万元

序号 账户类

账户名称 开户银行 账号 金额

型

金河生物科技股份有限 民生银行呼和浩 活期专

1 公司 特分行营业部 户 633142845 3,431.79

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