公告日期：2024-12-31

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-114
金河生物科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召
开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募投项目“动力系统节能升级技改项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据2020年12月4日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募集资金总额为819,999,997.95元，扣除不含税发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存

放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 65,414.40

万元，尚未使用的金额为 14,523.67 万元。

截至 2024 年 12 月 30 日累
项目总投资 拟使用募集资金 实际募集资金拟投 计已投入募集资金金额
项目名称

（万元） 总额（万元） 入金额（万元） （万元）

动物疫苗生产

基地建设项目 49,109.79 37,016.68 37,016.68 25,982.59
（一期）

新版 GMP 符合 11,848.03 11,848.03 11,848.03 11,468.10
性技改项目
生产工艺系统

降耗增效改造 5,561.13 5,561.13 5,561.13 2,445.70
项目

动力系统节能 3,207.00 3,054.29 3,054.29 2,763.67
升级技改项目

补充流动资金 24,519.87 24,519.87 22,744.23 22,754.34

合计 94,245.82 82,000.00 80,224.36 65,414.40

注：新版 GMP 符合性技改项目已结项，分别经董事会、监事会审议通过。

二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 30 日，公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如

下：

单位：万元

序号 ……
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