公告日期：2012-06-16

　　 金元证券股份有限公司

关于无锡华东重型机械股份有限公司

以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见


金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“本保荐机构”）作为无
锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”或“公司”）首次公开发
行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就华东重
机使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎
的核查。核查具体情况如下：

一、募集资金及拟投资项目情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于无锡华东重型机械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2012]676 号）核准，向社会公开发行人民币普
通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为人民币 9.99 元，募集资金总额为 49,950.00
万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 45,619.00 万元。中瑞岳华会计师事务
所（特殊普通合伙）对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞
岳华验字[2012]0151 号《验资报告》。
根据 2011 年 3 月 10 日召开的公司 2011 年第 2 次临时股东大会决议，公司
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额（元）

1 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目 354,250,000.00

合计 —— 354,250,000.00

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自行筹资
解决；若实际募集资金超过计划募集资金金额，则超募资金按照以下先后顺序有
计划地进行使用：用于在建项目及新项目、归还银行贷款、补充流动资金。募集
资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹
集资金支付相关投资款项；募集资金到位后，履行必要程序后置换先期投入的其

他自筹资金。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为了实现公司的可持续发展，缓解现有厂房设备压力，进一步增加长期竞争
力，公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2012 年 6 月 15 日，公司募投项
目先期使用自筹资金共计人民币 87,592,286.29 元，并由中瑞岳华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《无锡华东重型机械股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2012]第 1894 号），具体情况如下表所
示：
募集资金 截至 2012 年 6 月 15 日止
序号 项目名称
承诺投资总额（元） 募集资金预先投入金额（元）

1 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目 354,250,000.00 87,592,286.29

合计 —— 354,250,000.00 87,592,286.29

公司于 2012 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议……
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