公告日期:2018-05-18
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一八年五月
重要提示
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由金鹰元和保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。
金鹰元和保本混合型证券投资基金经2016年4月11日中国证券监督管理
委员会证监许可2016【730】号文注册募集,基金合同于2016年5月25日正式
生效。该基金第一个保本周期自2016年5月25日起至2018年5月25日止。
该基金第一个保本周期到期后,根据《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金,名称相应变更为“金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金”。
针对金鹰元和保本混合型证券投资基金转型为金鹰元和灵活配置型证券投资基金,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,依据《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》约定的基金合同变更程序,经与基金托管人协商一致,基金管理人将《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》修改为《金鹰元和灵活配置型证券投资基金基金合同》,并于2018年5月
18日刊登了修改基金合同的公告,对基金合同修改部分进行了说明,本次修订
后的基金合同于2018年5月31日起生效。前述修改变更事项已报中国证监会
备案。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金的基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案但中国证监会对金鹰元和保本混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券,该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下交易不活跃,潜在......
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