公告日期：2019-02-13

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-032
烟台东诚药业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2018年12月31日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

（一）2015年发行股份购买资产并配套募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2077号)核准，公司向由守谊发行30,940,965股股份、向厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行5,834,305股股份、向西藏中核新材料股份有限公司发行7,001,166股股份购买相关资产（具体为成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）52.1061%的股权），以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过4,030,226股股票募集配套资金。公司本次实际配套发行股份数量为4,030,226股，确定本次发行价格为19.85元/股，募集资金总额为79,999,986.10元。2015年10月9日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重大资产重组募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2015]验字第90047号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项
账户。

截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元
银行名称 银行账户 初始存放金额 截止日余额 备注
恒丰银行烟台经济技术开发853533010121300560 33,749,986.10 - 已销户
区支行

招商银行烟台开发区支行 535902012510403 35,000,000.00 - 已销户
合计 68,749,986.10

注：募集资金总额79,999,986.10元扣除财务顾问费及承销费后初始存放金额为68,749,986.10元。

（二）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2017号）核准，核准公司向辛德芳发行15,462,841股股份、向辛立坤发行2,764,167股股份、向浙江星鹏铜材集团有限公司发行1,841,756股股份购买相关资产（具体为中泰生物制品有限公司（以下简称“中泰生物”）70%的股权、上海益泰医药科技有限公司83.5%的股权（以下简称“益泰医药”）），以非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金发行股票的发行价格为17.50元/股，发行数量为21,714,285股，募集资金总额为379,999,987.50元。2016年11月4日，中天运对公司资产重组的配套募集资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2016]验字第90108号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。

截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元
银行名称 银行账户 初始存放金额 截止日余额 备注
中国工商银行烟台开发区支行1606020829200411724 170,899,985.50 - 已销户
中国银行烟台开发区支行 207831450616 197,100,000.00 - 注2
中国工商银行上海梅川路支行1001115619000009824 ……
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