公告日期：2024-04-27

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-025
烟台东诚药业集团股份有限公司关于

2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、
深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月

修订）》（深证上〔2023〕1143 号）等有关规定，烟台东诚药业集团股份有限

公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年）

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向
由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558 号”）
核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关
规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）26,715,685 股，发行价格为
人民币 8.16 元/股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行
费用 21,658,771.76 元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资
金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063
号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元,扣除募集资金承诺投资
项目使用 221,377,508.49 元，销户补充流动资金 326,577.01 元，加上募集资金

利息收入 3,711,668.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为
7,572.42 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度发行股份募集配套资金使用及余
额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 217,999,989.60

减：1、募集资金承诺投资项目 221,377,508.49

2、永久补充流动资金 326,577.01

加：累计募集资金利息净额 3,711,668.32

尚未使用的募集资金余额 7,572.42

（二）2021 年度非公开发行 A 股股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2022】959 号”）核准，同意公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。公司本次共计非公开发行人民币普通股（A 股）22,381,379 股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币250,000,003.43 元，扣除本次发行费用人民币 8,236,208.85 元（不含税），实
际募集资金净额为人民币 241,763,794.58 元。募集资金已于 2022 年 9 月 16 日
划至公司募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“中天运[2022]验字第 90050 号”《增资验资报告》。

2、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。