公告日期：2019-11-29

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-068

债券代码：112485 债券简称：16 国盛金



国盛金融控股集团股份有限公司



“16 国盛金”2019 年付息公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



“16 国盛金”债券将于 2019 年 12 月 2 日支付 2018 年 12 月 1 日至 2019 年

11 月 30 日期间的利息 4.27 元（含税）/张。



本次债券付息期的债权登记日为 2019 年 11 月 29 日，凡在 2019 年 11 月 29

日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利。



一、债券基本情况



1、债券名称：广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券



2、债券代码：112485



3、债券简称：16 国盛金



4、债券期限：本次债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权

及投资者回售选择权。



5、债券利率：本次债券在存续期前 3 年票面利率为 4.27%；在存续期第 3 年

末发行人行使上调票面利率选择权，并上调本次债券存续期后 2 年（2019 年 12

月 1 日至 2021 年 11 月 30 日）票面利率至 5.50%。



6、起息日：2016 年 12 月 1 日



7、付息日：本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 12 月 1 日。如投

资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的

12 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期

间不另计息。





8、付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



9、发行时信用级别：根据联合信用评级有限公司（以下简称联合评级）出具的《广东国盛金控集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券信用评级报告》（联合[2016]1169 号），公司主体信用等级为 AA，债项信用等级为 AA。



10、跟踪评级结果：根据联合评级于 2019 年 6 月出具的《国盛金融控股集

团股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合[2019]1568 号），公司主体信用等级为 AA+，债项信用等级为 AA+。



11、下一付息期票面利率：5.50%



12、下一付息期起息日：2019 年 12 月 1 日



二、本次债券付息方案



本次付息每 10 张债券派发利息人民币 42.70 元（含税）。扣税后个人、证券

投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为 34.16 元，非居民企业（包

含 QFII、RQFII）取得的每 10 张派发利息为 42.70 元。



三、债券付息权益登记日、除息日及付息日



1、债券付息权益登记日：2019 年 11 月 29 日



2、除息日：2019 年 12 月 2 日



3、付息资金到账日：2019 年 12 月 2 日（因 2019 年 12 月 1 日为休息日，

顺延至其后的第 1 个交易日）



四、债券付息对象



本次付息对象为截至 2019 年 11 月 29 日深圳证券交易所收市后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称中国结算深圳分公司）登记在册的本次债券全体持有人。



五、债券付息方法



公司将按规定向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金，债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。



六、付息对象利息所得税缴纳说明



1、个人、证券投资基金的利息所得税由证券公司等付息派发机构代扣代缴。

2、QFII、RQFII 的本期利息所得税暂免征收。



3、机构投资者的利息所得税由其自行缴纳。



七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告



国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十八……
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