公告日期：2020-10-15

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2020-083

债券代码：112774 债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）2020 年付息兑付暨摘牌公告



本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2020年10月16日，凡在2020年10月16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020年10月16日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2020年10月19日开始支付本期债券2019年10月18日至2020年10月17日期间的利息和本金，为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，根据《克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、债券名称：克明面业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；



2、债券简称：18 克明 01；



3、债券代码：112774；



4、发行人：克明面业股份有限公司；



5、发行规模：人民币 4 亿元；





6、债券期限：2 年；



7、债券利率：6.50%；



8、债券形式：实名制记账式公司债券；



9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。



10、起息日：2018 年 10 月 18 日；



11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；



12、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 10 月 18 日（如遇休息日或

法定节假日则向后顺延一个交易日）；



13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；



14、本金兑付日：兑付日期为 2020 年 10 月 18 日，如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息；



15、债券担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；



16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本期债券本年度付息兑付情况



1、本次付息计息期限：2019 年 10 月 18 日至 2020 年 10 月 17 日。



2、利率：6.50%。



3、债权登记日：2020 年 10 月 16 日。





4、债券付息兑付日：2020 年 10 月 19 日。



5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。



三、本次债券付息兑付方案



本次付息兑付，偿还全部本金及其对应利息，付息周期为 2019 年 10 月 18

日至 2020 年 10 月 17 日，偿还人民币 4 亿元，利息为人民币 2,600.00 万元，利

息计算方式：100 元/张*400.00 万张*6.50%=2,600.00 万元。



本期债券票面利率为 6.50%。每 10 张“18 克明 01”面值人民币 1,000.00

元派发本息人民币合计 1,065.00 元（含税），其中包含派发利息 65.00 元（含税），

兑付本金为 1,000.00 元。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张

派发本息合计为人民币 1,065.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本息合计为人民币 1,052.00 元。



本次债权登记日：2020 年 10 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。