公告日期：2024-04-27

深圳万润科技股份有限公司

投资管理制度

第一章总则

第一条为规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”、“上市公司”）投资行为，提高投资决策科学性和规范性，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件，及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司发展实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及各级子公司（含公司全资、控股、实际控制的子公司，以下简称“子公司”）。参股公司投资事项须经其董事会、股东会审议的，视层级由公司或子公司依据本制度形成决议后，授权董事或股东代表在参股公司董事会或股东会上表决。

第三条 本制度所指的投资，是指以现金、实物、有价证券、
股权、债权或无形资产等资产或权益投入市场获取未来收益的行为。主要包括：


（一）股权投资。包括新设全资、控股、实际控制、参股企业形成股权；对标的企业通过收购兼并（取得目标企业控制权）、合资合作、认购增资、股权置换等方式取得股权；对已投标的企业追加投资形成股权。

（二）固定资产投资。包括基本建设投资、技术改造投资、更新扩建投资、房产投资、其它固定资产投资。

（三）无形资产投资。包括购买土地，购买或通过自主研究开发的软件、品牌、专利、使用权、特许经营权等无形资产投资。
（四）基金投资。

第四条本制度所指的投资，不包括：

（一）交易性金融资产、可供出售金融资产投资，包括证券投资、保险产品投资、期货投资、金融衍生品投资等。

（二）委托理财。

（三）被动接受债务方以股权折抵对公司或子公司的债务。
（四）融资租赁、保理等债权投资行为。

（五）与日常生产经营相关的生产主辅料、大宗办公用品（含办公电脑设备及家具等日常办公资产设备）、维修配件等采购类支出。

（六）公司旗下广告板块子公司参与影视剧、综艺节目等投资。

以上投资行为及其他本制度未涉及的投资行为，按《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、公司规章制度
等相关规定执行。

第二章基本原则

第五条投资活动遵循以下基本原则：

（一）战略引领，聚焦主业。投资方向和领域应符合万润科技战略发展方向，符合公司和子公司的功能定位、战略规划、主业范围；严控非主业投资，加快非主业存量业务转型发展。

（二）市场导向、技术先进。投资应坚持以市场为导向、以技术先进为标准，通过项目实施不断增强企业核心竞争力。

（三）风险可控、规模适度。投资项目应当进行充分科学论证、准确预测投资收益、全面研判市场及政策风险，客观评估投资价值。投资规模应与投资主体的经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应，投资还应当明确资金来源，严格控制“短贷长投”的项目。原则上负债率超过 80％的子公司应当暂停对外投资。原则上资产折旧、减值等情形严重影响当期利润的非战略类项目不得投资。

（四）依法合规、产权明晰。投资行为应当遵守国家法律法规及行政规章，符合决策程序和管理制度。投资形成的产权关系应当明晰，从严控制因投资新设法人主体而造成的管理层级延伸。
（五）分类管理、科学决策。根据投资不同类别，建立差异化管理流程；建立项目可研、投资决策相分离的项目投资决策机
制，提升决策的科学性；建立项目实施、验收、评价相分离的投资项目管理机制，强化投资项目后评价在投资决策中的反馈和调整作用。

第六条 建立负面清单制度。负面清单之内的投资项目不得
投资。负面清单实行动态管理。

第三章投资管理机构

第七条 公司股东大会、董事会、总裁办公会为投资事项的
决策机构，各自在其权限范围内，对投资事项作出决策。未经授权，公司其他任何部门和个人无权做出投资事项的决策。

第八条 公司设立投资项目评审委员会，负责重大投资项目
的评审工作，投资项目评审委员会负责对股权投资金额超过 2000万元、基金投资、固定资产投资金额超过 3000 万元、无形资产投资金额超过 3000 万元以及其他重大投资项目（其他重大投资项目的界定由投资职能部门请示分管领导后确定）初审，符合初审要求的项目，按照《公司章程》及本制度规定提交公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。