公告日期：2024-04-20

华泰联合证券有限责任公司

关于海思科医药集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币
800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 16 日出具《海思科医药集
团 股 份 有 限 公 司 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2022CDAA5B0008），并对募集资金进行了专户存储。具体内容详见公
司于 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-008 的公告。

二、募集资金使用情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA5F0001），截至
2023 年 1 月 31 日，公司已用自筹资金人民币 307,221,893.63 元预先投入募集资
金投资项目及部分发行费用。2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十
四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计 307,221,893.63 元,具体内
容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-018 的
公告。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金投入人民币 536,617,655.58 元
（含置换预先投入募投项目自筹资金人民币 304,427,386.64 元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币 200,000,000.00 元，使用闲置募集资金进行现金管理（7 天通知存款）的余额（含利息）为人民币 10,220,994.76 元，募集资金账户专户余额人民币 47,252,256.75 元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

序 项目名称 项目建设情况

号

长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国 已全部完成Ⅲ期临床研究，于 2023 年 1

1 Ⅲ期临床研究及上市注册项目 月获得国家药品监督管理局受理上市许可
申请

新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶 适应症糖尿病周围神经痛、带状疱疹后神
2 囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项 经痛已全部完成Ⅲ期临床研究，分别于

目 2022 年 11 月、2023 年 9 月获得国家药品
监督管理局受理上市许可申请

3 盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评 已于 2023 年 3 月获得国家药品监督管理

价项目 局药品补充申请批准通知书

4 补充流动资金及偿还银行贷款

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划……
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