公告日期：2024-01-31

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-013
海思科医药集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
1 月 30 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用 暂时闲置的募集资金不超过人民币 2.7 亿元进行现金管理。公司独立 董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。现将相 关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公 司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格
为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各
项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额 为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 16 日出具《海
思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报
告》（XYZH/2022CDAA5B0008），并对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况

根据《海思科医药集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本次发行募集资金净额 790,866,217.58 元，全部用于以下项目：
单位：人民币元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投 完成募集后拟投
号 入金额 入募集资金金额

长效口服降血糖新药

1 HSK-7653 的中国 III 期临床研 418,595,700.00 395,120,000.00 395,120,000.00
究及上市注册项目

新型周围神经痛治疗药物

2 HSK-16149 胶囊的中国 II/III 138,871,800.00 124,066,600.00 124,066,600.00
期临床研究及上市注册项目

3 盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上 65,171,500.00 56,550,500.00 56,550,500.00
市后再评价项目

4 补充流动资金及偿还银行贷款 245,000,000.00 245,000,000.00 215,129,117.58

合计 867,639,000.00 820,737,100.00 790,866,217.58

结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种及安全性


为严格控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期低风险投资产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、协定存款、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本、单项产品投资期限不超过 12 个月、投资产品不得进行质押的要求。

（三）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 2.7 亿元闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自 2024 年 2 月 10 日起 12 个月内有效……
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