公告日期:2024-01-31
华泰联合证券有限责任公司关于
海思科医药集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金
管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为海思科医药集团股份有限公司(以下简称“海思科”、“公司”或“发行人”)非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对海思科使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕869 号)核准,公司非公开发行人民币普通
股(A 股)股票 40,000,000 股,发行价格为 20.00 元/股,募集资金总额为人民币
800,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023 年 1 月 16 日出具《海思科医药集
团 股 份 有 限 公 司 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》
(XYZH/2022CDAA5B0008),并对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《海思科医药集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》
披露的募集资金投资项目及募集资金用途,扣除发行费用后本次发行募集资金净额 790,866,217.58 元,全部用于以下项目:
单位:人民币元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投 完成募集后拟投
号 入金额 入募集资金金额
长效口服降血糖新药 HSK-
1 7653 的中国 III 期临床研究 418,595,700.00 395,120,000.00 395,120,000.00
及上市注册项目
新型周围神经痛治疗药物
2 HSK-16149 胶囊的中国 138,871,800.00 124,066,600.00 124,066,600.00
II/III 期临床研究及上市注
册项目
3 盐酸乙酰左卡尼汀片的中 65,171,500.00 56,550,500.00 56,550,500.00
国上市后再评价项目
4 补充流动资金及偿还银行 245,000,000.00 245,000,000.00 215,129,117.58
贷款
合计 867,639,000.00 820,737,100.00 790,866,217.58
结合公司募投项目的推进计划,预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资品种及安全性
为严格控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期低风险投资产品,包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、协定存款、保本型银行理财产品等品种,投资品种应当满足保本、单项产品投资期限不超过 12 个月、投资产品不得进行质押的要求。
(三)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 2.7 亿元闲置募集资金进行现金管……
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