公告日期:2018-05-22
光银托管2018J020
大成景荣债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一八年五月
目录
一、基金托管协议当事人-------------------------------------------------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释--------------------------------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------------------------------------5四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------------------------------------12五、基金财产的保管------------------------------------------------------------------------------------------12六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------------------------------------------15七、交易及清算交收安排------------------------------------------------------------------------------------18八、基金资产净值计算和会计核算----------------------------------------------------------------------22九、基金收益分配---------------------------------------------------------------------------------------------27十、基金信息披露---------------------------------------------------------------------------------------------27十一、基金费用-------------------------------------------------------------------------------------------------29十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------------......
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