公告日期:2024-04-20
证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2024-21
债券代码:128063 债券简称:未来转债
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]254 号)的核准,德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“德尔未来”、“本公司”或“公司”)
于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100
元,募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后,募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了 XYZH/2019BJA100383
号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公司债
券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 23,171.02 万元【不含对
闲置募集资金进行现金管理(含定期存款、结构性存款)使用的金额及手续费】,各项目使用情况及金额如下:
金额单位:人民币万元
项目名称 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 合计
年产智能成套家具8万套项目 3,301.55 384.39 0.00 18.50 3,704.44
3D打印定制地板研发中心项目 53.45 752.53 430.18 0.00 1,236.16
智能成套家具信息化系统及研 2,546.13 788.75 951.78 943.76 5,230.42
发中心项目
补充流动资金 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
合计 18,901.13 1,925.67 1,381.96 962.26 23,171.02
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司 2023 年度累计使用募集资金 1,162.49 万元【不含对闲置募集资金进
行现金管理(含定期存款、结构性存款)使用的金额及手续费】,各项目使用情 况及金额如下:
金额单位:人民币万元
项目名称 2023年度
年产智能成套家具8万套项目 31.80
3D打印定制地板研发中心项目 0.00
智能成套家具信息化系统及研发中心项目 1,130.69
补充流动资金 0.00
合计 1,162.49
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 43,533.73 万元(其中包含银
行存款利息及结构性存款收益5,970.54万元及扣除手续费0.216万元);截至2023
年 12 月 31 日,对闲置募集资金进行现金管理(含定期存款、结构性存款)的余
额为 27,300 万元。
其中:(1)“年产智能成套家具 8 万套项目”尚未使用金额 30,743.47 万元;
(2)“3D 打印定制地板研发中心项目”尚未使用金额 7,24……
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