公告日期：2024-03-28

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-10
债券代码：128063 债券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“未来转债”将于 2024 年 4 月 3 日按面值支付第五年利息，每 10 张“未来
转债”（面值 1,000 元）利息为 35.00 元（含税）；

2、债权登记日：2024 年 4 月 2 日；

3、除息日：2024 年 4 月 3 日；

4、付息日：2024 年 4 月 3 日；

5、“未来转债”票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.50%、第
四年 2.50%、第五年 3.50%、第六年 4.00%；

6、“未来转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 2 日，凡在 2024 年 4
月 2 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次派发利息的权利；2024年 4 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2024 年 4 月 3 日；

8、下一付息期间利率：4.00%。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3
日公开发行可转债券（债券简称：“未来转债”，债券代码：128063），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，
在“未来转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“未来转债”2023 年 4 月 3 日至
2024 年 4 月 2 日期间的付息事项公告如下：

一、未来转债基本情况


1、债券简称：未来转债

2、债券代码：128063

3、发行规模：63,000 万元

4、发行数量：630 万张

5、上市时间：2019 年 4 月 24 日

6、存续期限：

自发行之日起六年，即自 2019 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 3 日。

7、债券利率：

“未来转债”的利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.50%、第四年
2.50%、第五年 3.50%、第六年 4.00%。

8、付息的期限和方式：

公司采用每年付息一次的付息方式，本次付息是未来转债第五年付息，期间
为 2023 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 2 日，票面利率为 3.50%。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

9、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

10、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。

11、信用评级：

联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对“未来转债”发行进行了评级，根据《公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司债券主体信用评级为 AA﹣，评级展望为稳定；债券信用评级为 AA﹣。

2019 年 6 月 1……
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