公告日期:2017-04-08
华泰联合证券有限责任公司
关于厦门金达威集团股份有限公司首次公开发行股票
募集资金年度使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)
作为厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“金达威”、“公司”或“发行
人”) 首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求,对金达威
首次公开发行募集资金2016年度的使用情况进行了核查,情况如下:
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531号文件核准,金达威首次向
中国境内社会公众公开发行人民币普通股2,300万股,每股发行价为人民币35.00
元,募集资金总额为80,500.00万元,扣除发行费用总额5,083.90万元后,募集
资金净额为75,416.10万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限
公司审验,并出具了信会师报字[2011]第13562号《验资报告》。
(二)2016年度募集资金使用及结余情况
截至2016年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 754,161,000.00
减:累计使用募集资金金额 778,148,149.72
其中:以前年度金额 777,805,849.72
本年度金额 342,300.00
加:累计收到利息收入扣减手续费净额 43,424,182.55
其中:以前年度金额 43,241,753.33
本年度金额 182,429.22
等于:募集资金账户余额 19,437,032.83
截至2016年12月31日止,公司募集资金净额75,416.10万元,累计收到
利息(含理财)收入扣减手续费净额4,342.42万元,实际使用募集资金77,814.81
万元,募集资金余额为1,943.70万元,为尚未实际支付的已确认用途的工程款、
设备款、质保金,以及募集资金余额持续产生的利息收入。
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效益和效率,保护投资
者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性
文件的要求并结合公司的实际情况,发行人于2010年第一次临时股东大会审
议通过了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简
称《管理办法》),于公司上市后生效;2011年11月17日,发行人第四届
董事会第十次会议对上述《管理办法》进行了首次修订;2014年3月18日,
发行人第五届董事会第八次会议对《管理办法》进行了再修订,并经公司2013
年度股东大会审议通过。根据《管理办法》的规定,公司对募集资金实行专
户存储,在银行设立募集资金专户,并连同华泰联合证券于2011年……
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