金达威2016年第一季度报告全文
04-28 00:00
厦门金达威集团股份有限公司 2016年第一季度报告全文
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厦门金达威集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
厦门金达威集团股份有限公司 2016年第一季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人
员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 379,479,946.70 253,433,743.13 49.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,030,171.69 41,531,730.50 15.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
47,991,512.03 40,640,057.05 18.09%
经营活动产生的现金流量净额（元） 44,327,026.54 -9,135,923.26 585.19%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率 3.23% 2.88% 0.35%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 2,778,556,747.02 2,773,152,728.65 0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,507,902,400.62 1,458,878,622.30 3.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,263.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
382,747.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -464,547.36
减：所得税影响额 -194,725.46
少数股东权益影响额（税后） 40,002.11
合计 38,659.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,259
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
厦门金达威投资
有限公司
境内非国有法人 35.00% 201,610,572 0 质押 116,800,000
中牧实业股份有
限公司
国有法人 25.67% 147,861,184 0
厦门特工开发有
限公司
国有法人 6.24% 35,927,386 0
俞蒙 境内自然人 3.38% 19,460,480 0 质押 8,180,000
中国工商银行股
份有限公司－富
国医疗保健行业
混合型证券投资
基金
其他 1.77% 10,172,450 0
兴业银行股份有
限公司－工银瑞
信新材料新能源
行业股票型证券
投资基金
其他 0.87% 4,999,780 0
全国社保基金一
零二组合
其他 0.79% 4,538,460 0
交通银行股份有
限公司－富国消
费主题混合型证
券投资基金
其他 0.73% 4,225,450 0
交通银行股份有
限公司－工银瑞
信互联网加股票
型证券投资基金
其他 0.66% 3,793,948 0
中国银行股份有
限公司－易方达
医疗保健行业混
其他 0.57% 3,268,928 0
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合型证券投资基
金
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
厦门金达威投资有限公司 201,610,572 人民币普通股 201,610,572
中牧实业股份有限公司 147,861,184 人民币普通股 147,861,184
厦门特工开发有限公司 35,927,386 人民币普通股 35,927,386
俞蒙 19,460,480 人民币普通股 19,460,480
中国工商银行股份有限公司－富
国医疗保健行业混合型证券投资
基金
10,172,450 人民币普通股 10,172,450
兴业银行股份有限公司－工银瑞
信新材料新能源行业股票型证券
投资基金
4,999,780 人民币普通股 4,999,780
全国社保基金一零二组合 4,538,460 人民币普通股 4,538,460
交通银行股份有限公司－富国消
费主题混合型证券投资基金
4,225,450 人民币普通股 4,225,450
交通银行股份有限公司－工银瑞
信互联网加股票型证券投资基金
3,793,948 人民币普通股 3,793,948
中国银行股份有限公司－易方达
医疗保健行业混合型证券投资基
金
3,268,928 人民币普通股 3,268,928
上述股东关联关系或一致行动的
说明
公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前 10名无限售流通股东之间，富国医
疗保健行业混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金均为富国基金管理
有限公司旗下基金，存在关联关系；工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金均为工银瑞信基金管理有限公司旗下的基金，存
在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名普通股股东参与融资融券
业务情况说明（如有）
不适用
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 不适用
一、资产负债表项目
1、应收利息相比年初增加40.65%，主要系质押存款增加本期利息所致。
2、长期股权投资相比年初增加2,000万元，系公司向上海燃卡贸易有限公司支付增资款2,000万元，用以取得其20%股权所致。
3、在建工程相比年初增加42.70%，主要系子公司厦门金达威维生素有限公司在建工程项目投入增加所致。
4、预收款项相比年初增加74.73%，系预收货款增加所致。
5、其它应付款相比年初减少41.52%，主要系子公司VitaBest Nutrition, Inc.其它应付款减少所致。
6、一年内到期的非流动负债相比年初增加770.63%，系Doctor's Best Holdings, Inc.公司将于一年内到期的长期借款转入所致。
7、外币报表折算差额相比年初增加56.70%，系汇率变动的影响所致。
二、利润表项目
1、营业收入相比上年同期增加1.26亿元，增幅49.74%，主要系维生素价格上涨带动销售额增加0.31亿元，以及合并报表范
围增加了子公司VitaBest Nutrition, Inc.带来的销售额增加1.16亿元。
2、营业成本相比上年同期增加58.54%，系销售总额增加，相应的销售成本增加所致。
3、营业税金及附加相比上年同期增加59.62%， 系公司本期缴纳增值税增加，相应的附加税额增加所致。
4、销售费用相比上年同期比增加62.19%，系合并报表范围增加了子公司VitaBest Nutrition, Inc.的销售费用所致。
5、财务费用相比上年同期增加454.35万元，系用于收购Vitateck经营性资产组所贷款项利息以及汇兑收益减少所致。
6、资产减值损失相比上年同期减少324.10万元，系由于D3产品价格持续回升，上年度计提存货跌价准备的减值迹象已消失，
因而转回相应的减值准备所致。
7、投资收益相比上年同期减少61.44万元，上年同期公司收到理财收益，而本期无相关收益所致。
8、营业外收入相比上年同期减少34.96万元，系公司于本期收到的与收益相关的政府补助款略有减少所致。
9、营业外支出相比上年同期增加20.1万元，系子公司VitaBest Nutrition, Inc.处置固定资产损失所致。
10、所得税费用增加105.46%，主要系：1）公司利润增加，所得税费用相应增加；2）报告期，公司将维生素产品经营性资
产交由厦门金达威维生素有限公司运营，由此将导致公司高新技术企业资格是否存续存在不确定性，基于谨慎性原则，公司
将所得税计提税率从15%调整至25%。