公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于常州亚玛顿股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对亚玛顿 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 766,022,469.36 元，
其中：以前年度使用 597,737,773.41 元，本年度使用 168,284,695.95 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 766,022,469.36 元，募
集资金专户余额为人民币 35,215,419.41 元，与截止 2023 年 12 月 31 日实际募集
资金净额人民币 219,434,906.80 元的差异为人民币 184,219,487.39 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益，
将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额 205,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金净额 986,146,684.00

减：直接投入募投项目 613,908,207.19

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 126,912,660.30

减：结余资金永久性补充流动资金 25,890,909.71

减：理财产品支出 205,000,000.00

减：手续费支出 6,379.41

加：利息收入（含七天通知存款利息） 1,698,942.51

加：理财产品收入 25,966,026.46

减：募集资金孳息[注] 6,878,076.95

截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金余额 35,215,419.41

注：2023 年 10 月 30 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，终止“BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，将该项目暂未投入使用的募集资金余额 11,468.47 万元（含利息及闲置募集资金理财收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。