公告日期:2018-08-22
证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2018-046
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告
二〇一八年八月
目录
一、本次发行募集资金使用计划....................................................................... 3
二、年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目........................................... 3
(一)项目基本情况............................................................................................ 3
(二)项目实施背景及必要性............................................................................ 4
(三)项目实施的可行性.................................................................................... 6
(四)项目投资概算............................................................................................ 8
(五)项目审批情况............................................................................................ 8
(六)项目建设周期和效益测算........................................................................ 8
三、偿还银行贷款............................................................................................... 8
(一)基本情况.................................................................................................... 8
(二)偿还银行贷款的必要性和可行性............................................................ 9
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响..................................... 10
(一)对公司经营管理的影响.......................................................................... 10
(二)对公司财务状况的影响.......................................................................... 10
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“哈尔斯”、“公司”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》的规定,公司就本次公开发行可转债募集资金运用的可行性说明如下:
一、本次发行募集资金使用计划
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后的净额拟用于如下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目 56,604.73 27,000.00
2 偿还银行贷款 3……
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