公告日期：2023-10-28

方正证券承销保荐有限责任公司

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐"或“保荐机构"）作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对奥佳华使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、可转债募集资金基本情况

（一）可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1966 号文核准，奥佳华于 2020 年 2
月 25 日公开发行可转换债券 1,200,000,000 元，每张面值为 100 元，共 1,200 万张。
扣除承销费用 11,600,000 元（含税）后实际收到的金额为 1,188,400,000 元，已由方正
承销保荐于 2020 年 3 月 2 日汇入奥佳华董事会指定的募集资金专项存储账户内。另
扣除其他发行费用 3,000,000 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,185,400,000 元，其中，发行费用可抵扣进项税额为 826,415.09 元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“立信中联验字【2020】D-0002 号”《验资报告》。


（二）可转债募集资金使用情况

募集资金账户初始余额为 1,188,400,000.001元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司累
计投入募集资金 813,979,897.40 元，用于购买结构性存款且尚未到期 的金额125,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 29,785,420.55 元（其中包含净利息收入66,856,159.65 元）。

（三）可转债募集资金结余情况

公司设有 4 个募集资金专户，其中中信银行尾号为 6694 的募集资金账户于 2021
年 1 月销户，兴业银行尾号 2749 的募集资金账户于 2023 年 1 月销户。截至 2023 年
9 月 30 日，公司现存 2 个募集资金专户，可转债募集资金结余情况如下：

单位：元

募集资金专户 监管银行 募集资金专户账号 募集资 金余额
开户人

奥佳华智能健康科技集 厦门国际银行厦门嘉禾 8004100000006041 29,235,110.20
团股份有限公司 支行

漳州奥佳华智能健康设 中国农业银行股份有限 40386001040049589 550,310.35
备有限公司 公司厦门莲前支行

合计 29,785,420.55

注:公司使用暂时闲置募集资金 12,500.00 万元人民币购买结构性存款。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000.00万元资金购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品，具体情况如下：

（一）资金来源

公司拟用于购买理财产品的资金为暂时闲置募集资金，最高额度不超过人民币15,000.00 万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

1 发行费用 300 万元由自有资金进行支付，且未进行置换。


（二）理财产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金购买的品种为安全性高、流动性好的理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述理财品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高暂时闲置募集资金使用效益的重要……
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