公告日期:2021-02-19
证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2021-06 号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
可转换公司债券 2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“奥佳转债”将于 2021 年 2 月 25 日按面值支付第一年利息,每 10 张“奥
佳转债”(面值 1,000 元)利息为 4.00 元(含税);
2、债权登记日:2021 年 2 月 24 日;
3、除息日:2021 年 2 月 25 日;
4、付息日:2021 年 2 月 25 日;
5、“奥佳转债”票面利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%;
6、“奥佳转债”本次债券付息的债权登记日为 2021 年 2 月 24 日,凡在 2021
年 2 月 24 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021年 2 月 24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日:2021 年 2 月 25 日
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2
月 25 日公开发行了 1,200.00 万张可转换公司债券(债券简称:奥佳转债,债券代码:128097)。根据《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,在奥佳转
债的计息期间内,每年付息一次,公司将于 2021 年 2 月 25 日支付 2020 年 2 月
25 日至 2021 年 2 月 24 日期间的利息。现将本次付息有关事项公布如下:
一、奥佳转债基本情况
1、债券简称:奥佳转债
2、债券代码:128097
3、可转债发行数量:120,000.00 万元(1,200.00 万张);
4、可转债发行规模:120,000.00 万元(1,200.00 万张);
5、可转债上市地点:深圳证券交易所;
6、可转债上市时间:2020 年 3 月 18 日;
7、可转债存续的起止日期:2020 年 2 月 25 日至 2026 年 2 月 25 日;
8、可转债可转股期的起止日期:2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日;
9、可转债票面利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%;
10、付息的期限和方式:
(1)“奥佳转债”采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年
利息。本次付息是“奥佳转债”第一年付息,期间为 2020 年 2 月 25 日至 2021
年 2 月 24 日,票面利率为 0.40%。
(2)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
(3)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“……
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