公告日期：2017-06-28

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-021



广东东方精工科技股份有限公司



关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）拟为全资子公司东方精工（荷兰）COOP公司【以下简称“东方精工（荷兰）”】提供内保外贷，有关事项公告如下：



一、担保情况概述



为顺利推进公司收购意大利Fosber集团剩余40%的股份，拓宽公司融资渠



道，降低公司融资成本，公司于2017年6月23日召开第三届董事会第十四次会



议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，同意向境外全资子公司东方精工（荷兰）提供总额不超过3,500万欧元（或等额人民币）的内保外贷担保，担保期限不超过3年，本决议自股东大会通过之日起生效。根据中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项尚需提交股东大会予以审议。



二、被担保人的基本情况



1、公司名称：



中文名称：东方精工（荷兰）COOP公司；



英文名称：DongFangPrecisionNetherlandCoperatiefU.A.



2、注册资本：5.4万美元；



3、注册地址：荷兰阿姆斯特丹；



4、成立日期：2013年10月31日；



5、经营范围



（1）投资、技术引进与交流；



（2）进出口贸易；



（3）售后服务及业务咨询；



6、经营情况：截至2016年12月31日，东方精工（荷兰）经审计的总资产



为70,291,888.81欧元，负债62,387,716.66欧元，营业收入3,481,545.38欧元，



净利润4,781,481.15欧元。



三、担保的主要内容



公司拟向境内银行或其他金融机构申请办理内保外贷业务。即：本公司向境内银行或其他金融机构出具不可撤销担保函，由境内银行或其他金融机构向境外银行开立融资性保函，东方精工（荷兰）凭借该保函在境外银行申请贷款。公司拟向东方精工（荷兰）提供总额不超过3,500万欧元（或等额人民币）的内保外贷担保，担保期限不超过3年，本决议自股东大会通过之日起生效。



四、董事会意见



公司董事会认为：本公司直接和间接合计持有东方精工（荷兰）100%的股权，东方精工（荷兰）是在本公司管控下的境外全资子公司，其经营在本公司管控范围内，该担保事项有利于拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，不会对公司产生不利影响，董事会同意此次担保事项。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。



公司独立董事对上述担保发表了独立意见：东方精工（荷兰）是在本公司管控下的境外全资子公司，其经营在本公司管控范围内，该担保事项为保证公司顺利推进收购意大利Fosber集团剩余40%的股份，同时拓宽公司并购资金渠道，降低公司融资成本，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司本次对外担保业务，并同意将此项议案提请公司2017 年第二次临时股东大会审议。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量



截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（不含本次担保）累计金额约为人民币45,404.46万元；实际发生的担保余额约为人民币41,361.46万元，约占公司截至2016年12月31日经审计净资产的27.25%。公司及控股子公司无逾期



对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。



六、备查文件



1、第三届董事会第十四次会议决议。



2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



广东东方精工科技股份有限公司



董事会



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