蠢暖牛股整天发“利好”各种忽悠,我就发点“利空”吧。有心理准备总比整天意淫好
短期利空可能:
一、1、2月份的销售数据,由于降补提价,再加之唐、秦、秦EV等多款车型2016下半年销量下滑,应该很不乐观。
二、各地配套的新补贴政策出台,按照国补要求地补降一半这已经是最乐观的了,很可能出现河北式的一降到底甚至完全取消补贴,尤其是在2017经济大环境不好,财力紧张的情况下。
三、一季报、半年报,估计很难看。客车降补55%-73%,这可不是闹着玩的,对
比亚迪利润有决定性的影响。算一下,原来每辆大客补贴50-100万,1.5万辆拿了多少补贴,现在一下子要去掉多少利润,很可怕!
四、云轨可能大量投资而进展不顺利。技术路线、产品质量、生产资质、市场推广、知识产权、经营模式、政策导向。。。很多方面都不确定,不管哪方面出问题都会导致严重后果,做好这一切,即使一切顺利也要很多时间,但完全不能排除随机的突发事件(想想高铁事故的后果)。
**我还是坚持前面的观点,云轨在2-3年内只有支出而没什么收益。别忘了,这是公共交通领域,安全性可靠性重于一切!任何地方ZF,不可能冒这种决策风险!比亚迪不建设好试验线,不认真做完起码一年的测试并获取相关资质,就不可能获得建设合同,也就意味着单纯投资而没有收入。
五、高管的减持,比如夏佐全刚刚干的
六、巴菲特的减持,巴菲特对比亚迪高估值功不可没,也是许多人的精神支柱。不过实事求是说,现在巴菲特是一个不稳定因素,减持的可能性远大于增持的可能性。比如,巴菲特2012年购入通用股票,2014年通用爆发质量问题,巴菲特开始抛售通用。一旦巴菲特减持比亚迪,必将引发估值坍塌。
长期利空可能:
一、客车领域对三元锂电解禁,预计2018年可以实现。比亚迪失去立足之本。
二、其它更具优势的电池突破,氢燃料电池和石墨烯电池获得世界众多实力大企业的长期研发投入,尤其是氢燃料电池,很可能取得突破性进展,一旦成功,比亚迪这类企业将毫无优势可言。
总之,新能源这条路后面不好走了,依赖高额补贴过滋润日子的时代已经过去,大潮已经在退去,谁在裸泳很快就知道。
真要说利好,也许就剩出售资产了,比如
合力泰股票
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