公告日期：2018-04-13

国信证券股份有限公司



关于浙江万安科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用专项核查报告



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）2016年度非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：



一、保荐人进行的核查工作



国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。



二、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38 号文件核准，公司非公开



发行人民币普通股（A 股）股票 67,084,126 股，发行价格为 12.60 元/股，募



集资金总额为人民币 845,259,987.60元，扣除本次总发行费用人民币



25,207,547.16元(其中承销及保荐费 23,000,000.00 元，律师费、会计师费等其他



上市费用2,207,547.16 元)，计募集资金净额为人民币 820,052,440.44 元，国信



证券股份有限公司于 2016年 2月 2 日汇入公司开立在中国工商银行股份有



限公司诸暨店口支行，账号为 1211025329201601123 的人民币账户。上述资金



到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610027 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。



2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额



公司本年度使用金额128,526,669.71元，截止 2017年12月31日剩余金额



为162,101,773.36元。



截止2017年12月31日，公司本年度募集资金使用情况如下：



项目 金额（人民币元）



2016年12月31日募集资金专户余额 264,107,142.81



减：2017年度使用 128,526,669.71



减：募集资金转信用证保证金（注1） -14,490,000.00



加：2017年度存款利息收入减支付银行手续费 2,031,300.26



加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回（注2） 200,000,000.00



减：暂时闲置募集资金补充流动资金（注3） 190,000,000.00



2017年12月31日募集资金专户余额 162,101,773.36



注1：2016年购置埃斯维机床（苏州）有限公司的1套数控卧式四主轴双工作区四轴联



动镗铣加工中心设备，合同号VIE16sb0019，合同约定的总金额为20,700,000.00元，30%定



金用电汇支付，剩余70%开立信用证支付。截止2017年12月31日已全部解付，账面无余



额。



注2：2016年6月，经第三届董事会第十九次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐



机构同意公司用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公



司于2017年6月1日、6月5日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部



归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。



注3：2017年6月，经公司第四届董事会第二次会……
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